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決策分析:脫歐最新消息 風險當頭、美元已是“強弩之末”?

5月30日07:00至15:00

FX168財經報社(香港)訊 周四(5月30日)亞市尾盤,美元指數位于98.15附近水平徘徊。上一交易日美元指數一路持穩上揚,并連續3個交易日以陽線收漲,最高觸及98.22。本交易日美元小幅回落后重新反彈,但波動相對窄幅。

對于美元接下來走勢前景,布朗兄弟哈里曼(BBH)外匯策略主管Win Thin表示,美元2019漲勢可能正面臨風險,美債走勢已經對美國經濟亮起了“黃閃”。

隨著債券市場發出的衰退信號不斷增強,投資者紛紛逃向安全資產,3個月和10年期美國國債收益率之差重挫,出現2007年以來最嚴重的倒掛。

Thin預計,美元有望在當前基礎上再漲大約5%,但債券市場反映出的悲觀情緒也令他不得不三思。

Thin表示,美國經濟相對于世界其他地區的強勁勢頭,令美元相對于其他貨幣保持堅挺。但對他來說,一旦經濟陷入衰退,這將引發政策放松,進而導致聯邦赤字“爆表”,最終將削弱美元的吸引力。

其他貨幣方面,BK資產管理的外匯策略總經理Kathy Lien撰文表示,如果全球貿易緊張局勢進一步升級,則外匯市場將遭受重大損失。澳元和紐元將受到最嚴重的沖擊,美元/日元可能跌向108,歐元/美元可能跌至1.10。

與此同時,Kathy Lien指出,英鎊/美元正處于觸及4個月低點的邊緣,有人問英鎊是否正接近底部,尚不得而知。英鎊/美元接下來的關鍵支撐位于1.2500附近,且1月“閃崩”觸及1.2427低點也有可能被測試。

英國脫歐方面,日內傳來最新消息。英國財政大臣哈蒙德表示,如果英國無協議脫歐,則對關稅聯盟而言會構成威脅。英國脫歐解決方案必須保護企業,不會支持尋求無協議英國脫歐的政策。需要為無協議脫歐做好準備,無協議脫歐是不負責任的。

意大利局勢方面,據意大利《新聞報》最新報道,意大利五星運動黨準備好要求北方聯盟選出新的經濟部長。意大利總統希望確保在提前選舉的情況下,新政府能夠及時批準2020年預算計劃。意大利需要通過2020年預算,這意味著提前大選不會晚于9月底,可能是9月22日或29日。

本交易日接下來聚焦兩大重磅風險事件:

一、北京時間周四20:30,美國將公布第一季度國內生產總值(GDP)修正值,這是日內最受關注的經濟數據。

外媒調查顯示,美國第一季度實際GDP修正值年化季率料增長3.0%,初值為增長3.2%。

此前在美國一季度GDP初值數據公布之后,美國總統特朗普曾表示,第一季度的GDP數據遠超預期,但重要的是,通脹水平還是“非常低”!。

彭博經濟學家撰文稱,由于庫存累積略微減少,美國第一季度GDP的修正值可能顯示增速只是略微下修。強勁的整體增長和剔除庫存及凈出口的GDP弱很多的表現之間形成巨大反差,這種情況將會持續。

二、北京時間周五00:00,美聯儲“二號人物”、副主席克拉里達(Richard Clarida)將在紐約經濟俱樂部發表講話。

克拉里達在5月20日的講話中重申,美國經濟運行正處于或接近達到美聯儲就業最大化和價格穩定的目標,美國失業率可能可以在不引發過度通脹的情況下進一步下降。

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)近期公布的4月30日至5月1日會議紀要顯示,美聯儲官員在此次會議上仍堅持“耐心”的政策立場,稱利率可能在未來很長一段時間內保持不變。

值得注意的是,FOMC最新的會議紀要完全沒有討論降息的可能性,這與投資者預期完全相悖。但考慮到近期美國公布的通脹數據表現疲軟,如果克拉里達釋放降息信號,可能會引發市場波動。

日內焦點、風向標:

20:30 美國第一季度個人消費支出物價指數修正值

20:30 美國第一季度實際GDP修正值

20:30 美國上周季調后初請失業金人數

22:00 美國4月NAR季調后成屋簽約銷售指數

23:00 美國上周EIA原油庫存變化

美國副總統彭斯會晤加拿大總理特魯多,討論有關加速美墨加協定批準事宜

新西蘭惠靈頓新西蘭政府公布年度預算

德國耶穌升天節假期休市

法國耶穌升天節假期休市

主要貨幣走勢分析:

歐元:

周四亞市盤初,歐元/美元開于1.1128。日內匯價先溫和反彈至1.1144,之后展開溫和回撤,整體波動相當窄幅。技術面看,日圖MACD綠色動能柱略微擴大,隨機指標(KDJ)向下,暗示匯價可能繼續擴大跌勢。接下來初步支撐位于1.1100,初步阻力位則可看1.1200。

英鎊:

周四亞市盤初,英鎊/美元開于1.2625。在連續3個交易日下跌后,日內匯價溫和反彈,整體波動相當窄幅。技術面看,日圖MACD綠色動能柱不變,隨機指標(KDJ)走平,暗示匯價可能繼續陷入窄幅整理。匯價接下來初步支撐位于1.2600,初步阻力位則可看1.2670。

日元:

周四亞市盤初,美元/日元開于109.59。日內匯價進一步震蕩走高,盤中最高觸及109.75。技術面看,日圖MACD紅色動能柱隱現,隨機指標(KDJ)略偏上行,暗示匯價可能繼續震蕩上行。接下來初步支撐位于109.20,初步阻力位則可看110.35。

校對:TIER


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